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에코프로 - 'Great company, but Bad stock' (하나증권 리포트) [에코프로 - 하나증권 2차전지/디스플레이 김현수, 위경재] 'Great company, but Bad stock' 자료링크 : https://bit.ly/3KOCpzR ▶ FOMO 發 매수 및 회피 경계 끝까지 이성의 끈을 놓쳐선 안된다. FOMO 매수 및 회피를 모두 경계한다. 리스크를 떠안는 매수도 위험하지만 3개월 주가 562% 상승을 전부 시장의 광기로 치부하는 것 역시 현재 서있는 좌표를 오독할 위험이 있다. 적정 가치에 대한 면밀한 검토가 필요한 시점이다. 켄 피셔에 따르면, 시장은 3~30개월 뒤를 내다본다. 시장은 초단기과제는 이미 처리했고, 30개월을 넘어선 초장기 과제를 처리하는데 한계가 있다. 물론 탄소 중립 경제로의 대전환기에 선진 시장의 에너지 공급망 탈중국 기조는 한국 2차전지.. 2023. 4. 11.
휴비츠 - 여전히 매력적이다 (신한투자 리포트 PDF) 출처 신한투자 텔레그램 [신한투자증권 혁신성장 원재희, 오강호] 휴비츠(065510.KQ): 여전히 매력적이다 ▶️ 4Q22 Re: 기대에는 못미쳤던 실적 - 매출액 283억원, 영업이익 26억원 - OCT 고성장, 상해 법인 실적 부진 ▶️ 23F 매출액/영업이익 20%, 33% 성장 - 휴비츠 OCT 래퍼런스 확보 - 상해휴비츠 리오프닝 효과 기대 ▶️ 본업 성장만을 감안해도 저평가 - 23F PER 6배로 저평가 국면 지속 - 본업 성장 + 신사업 모멘텀 기대 원문 보고서: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=312891 2023. 2. 21.
하이브 "파이팅 해야지, 파이팅" - 이베스트증권 리포트 PDF (안진아) 출처 이베스트증권 텔레그램 ▶️Company Analysis [안진아 엔터/미디어/레저/카지노]하이브(TP 370,000원 상향, BUY 유지) [파이팅 해야지, 파이팅] [목표주가 370,000원 상향, 투자의견 BUY 유지] -동사에 대해 투자의견 BUY, 목표주가 370,000원 제시하며 Top-pick 유지. -목표주가 상향 근거는 금번 에스엠 지분 취득을 통해 1)독보적인 K-POP 아티스트 확보에 따른 엔터 레이블 기업가치 상승, 2)글로벌 팬 플랫폼(위버스) First-tier이자 독점적 지위 확보에 기인. -금번 딜을 통해 글로벌 시장으로 점유율을 확대해 나가는 가운데 엔터IP 기반으로 콘텐츠, 게임, 플랫폼, 솔루션 등 각 사업부의 외형 및 이익 성장이 확대될 것으로 예상됨에 따라 목표주.. 2023. 2. 14.
[제테마] 톡신 환경 변화 속 빛날 가치 - 리포트 PDF 출처 신한증권 이동건 텔레그램 [신한 제약/바이오 이동건] * 제테마(매수 / TP 20,500원(하향)); 톡신 환경 변화 속 빛날 가치 □ Why? 4Q22 실적 프리뷰. 연내 국내 톡신 허가 및 주요국 진출 모멘텀 본격화 기대. 감염병 예방법 시행에 따른 반사수혜도 가능 □ 4Q22 Pre: 필러 판매 호조 지속, 다만 R&D 비용 증가 불가피 - 4분기 개별 매출액 및 영업이익 각각 139억원(+36.1% YoY, 이하 YoY 생략), 15억원(-12.3%, OPM 10.9%) 추정 - 전사 매출에서 가장 높은 비중 차지하는 필러 매출 고성장 지속 전망. 국내를 비롯해 브라질, 태국, 유럽 등 주요 판매 지역에서 고른 성장세 - 다만 영업이익은 소폭 감소 전망. 이는 치료용 톡신 임상 준비 등 R.. 2023. 2. 10.
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